Mercati emergenti: potenziale di crescita, rischi ed esempi

I mercati emergenti (ovvero le economie emergenti) sono nazioni in rapida industrializzazione e crescita economica, che diventano sempre più connesse sulla scena globale con i mercati sviluppati. Gli economisti classificano i mercati emergenti in base a vari criteri, tra cui la crescita del PIL, il reddito pro capite, i livelli di industrializzazione e l'apertura agli investimenti esteri.

Esempi di economie emergenti includono Brasile, Cina, India e Messico, che stanno espandendo rapidamente i loro settori industriali e la loro influenza globale.

Tuttavia, la natura transitoria delle economie in via di sviluppo può rendere gli investimenti più precari. Rischi come l'instabilità politica, le fluttuazioni valutarie imprevedibili e i quadri normativi più deboli rappresentano una sfida per gli investitori in cerca di opportunità.

Nonostante i rischi, gli investitori sono attratti dall'elevato potenziale di rendimento delle economie emergenti, poiché questi mercati spesso registrano una crescita rapida e un aumento della domanda dei consumatori. Comprendere questi rischi aiuta le organizzazioni a navigare tra le opportunità e le sfide e a decidere se entrare o meno nel mercato.

Cos'è un'economia emergente? Definizione, caratteristiche e rischi di investimento

Per definizione, i mercati emergenti si riferiscono alle nazioni che stanno passando dallo status in via di sviluppo a quello sviluppato. Queste economie registrano una crescita economica significativa e presentano alcune, ma non tutte, le caratteristiche dei mercati sviluppati. La loro graduale adozione di politiche e istituzioni simili a quelle dei mercati sviluppati aiuta a promuovere una crescita e una stabilità economiche sostenute.

Ecco alcune caratteristiche comuni delle economie emergenti:

Infrastruttura finanziaria consolidata

Per sostenere l'attività economica, i mercati emergenti sviluppano sistemi finanziari fondamentali, tra cui banche, borse e valute unificate. Queste strutture consentono alle aziende di raccogliere capitali, facilitare il commercio e attrarre investimenti esteri.

Rapida crescita economica

Le economie emergenti spesso ottengono una crescita del PIL più rapida rispetto ai mercati sviluppati, trainata dall'industrializzazione, dall'urbanizzazione e dalle riforme politiche. I governi danno priorità alla produzione e al commercio, alla creazione di posti di lavoro e all'incoraggiamento della spesa dei consumatori.

Crescita della liquidità nei mercati del debito e dei mercati azionari

Le economie emergenti hanno spesso aumentato la liquidità dei loro mercati azionari e del debito, consentendo alle imprese di ottenere finanziamenti più facilmente. Ciò attrae investimenti esteri e rafforza le industrie nazionali.

Volatilità del mercato

Sebbene offrano rendimenti elevati, i mercati emergenti sono soggetti a una volatilità significativa a causa dell'instabilità politica, delle fluttuazioni valutarie e della dipendenza dalle materie prime. Ad esempio, forti cali dei prezzi delle materie prime possono destabilizzare le economie dipendenti dalle esportazioni.

Transizione economica e ampliamento delle infrastrutture

Queste economie si stanno spostando dalle attività agricole e basate sulle risorse verso l'industrializzazione e la produzione, spesso attraverso politiche governative deliberate. Investono molto in progetti infrastrutturali come strade, porti e reti energetiche, che aiutano a collegare le regioni remote ai centri urbani.

Crescita trainata dalle esportazioni

La crescita trainata dalle esportazioni è un segno distintivo dei mercati emergenti, in quanto sfruttano costi di manodopera inferiori per produrre beni per le nazioni più ricche. Questo approccio aumenta il PIL, favorisce l'industrializzazione e rafforza le relazioni commerciali.

Le sfide dei mercati emergenti

Sebbene i mercati emergenti offrano immense opportunità di crescita economica, non sono privi di sfide. Il rapido sviluppo e la crescente integrazione con l'economia globale li espongono a rischi.

Ad esempio, il Brasile ha subito una grave recessione economica durante gli scandali politici del 2015-2016, tra cui l'impeachment della presidente Dilma Rousseff, che ha destabilizzato l'economia e ha portato a una profonda recessione. Questo contesto dinamico e imprevedibile richiede un'attenta analisi e mitigazione del rischio da parte degli investitori.

Nonostante queste sfide, i mercati emergenti rimangono motori del progresso economico e della crescita degli investimenti. Per capitalizzare sulle economie emergenti, le aziende devono adottare strategie che riducano al minimo l'esposizione ai rischi finanziari. Una strategia efficace consiste nel garantire la rilevanza culturale e linguistica nei mercati locali.

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Esempi di economie emergenti: quali paesi si qualificano?

Organizzazioni come MSCI e la Banca Mondiale utilizzano criteri rigorosi per classificare i mercati azionari globali in mercati di frontiera, emergenti e sviluppati. Per essere classificato come mercato emergente, un paese deve dimostrare una forte crescita economica e integrazione nell'economia globale. I fattori chiave includono il reddito nazionale lordo (RNL), la capitalizzazione di mercato, la liquidità delle azioni e la facilità di accesso per gli investitori stranieri.

La crescita del PIL e i livelli di industrializzazione mostrano progressi, ma il livello di accessibilità diventa spesso il fattore decisivo. Questo si riferisce alla facilità con cui gli investitori stranieri possono operare dentro e fuori da un mercato, all'efficienza dei suoi sistemi finanziari e alla stabilità del suo quadro istituzionale. Ad esempio, i limiti alla proprietà straniera in alcuni settori possono complicare gli investimenti, come si è visto in Cina, India e Vietnam. Sebbene questi paesi abbiano fatto passi da gigante nella crescita economica, queste limitazioni e le sfide di accesso al mercato impediscono la loro promozione allo status di mercato sviluppato.

I leader aziendali devono sapere quali sono i paesi migliori in cui espandersi. Ecco alcune delle più grandi economie emergenti:

India

Nell'ultimo decennio, l'India ha assistito a una crescita economica trasformativa, con il suo PIL che è passato da circa 2 trilioni di dollari nel 2014 a 3,9 trilioni di dollari nel 2024. Questa crescita è stata trainata dalle riforme economiche, tra cui la liberalizzazione, la privatizzazione e iniziative come "Make in India", che si concentrano sulla promozione della produzione locale e degli investimenti esteri. Nonostante questi progressi, le disparità regionali e le disuguaglianze di reddito persistono, motivando i programmi governativi volti alla riduzione della povertà e allo sviluppo delle infrastrutture.

Cina

Con un PIL di 18,3 trilioni di dollari, la Cina è il più grande mercato emergente del mondo. Ha raggiunto una crescita notevole nell'ultimo decennio, mantenendo un aumento medio annuo del PIL del 5,9%. Questa trasformazione è dovuta, in parte, alle riforme iniziate nel 1978. Da allora, la spesa pubblica, un forte settore manifatturiero e la crescita trainata dalle esportazioni hanno guidato l'espansione economica del paese.

Tuttavia, nonostante questa crescita economica, il reddito pro capite è ancora relativamente basso rispetto ad altri paesi sviluppati. Nel 2023, il reddito disponibile pro capite a livello nazionale ha raggiunto circa $ 5.490 USD (39.218 yuan). Per affrontare questi problemi, il governo si è orientato verso politiche che promuovono la crescita delle industrie non agricole e investono nelle infrastrutture rurali.

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Brasile

Il Brasile ha subito diverse fluttuazioni economiche negli ultimi 10 anni. Il PIL del Paese era di circa 2,5 trilioni di dollari nel 2014, ma una recessione nel 2015 e nel 2016 ha portato a una contrazione. Entro il 2024, il PIL del Brasile è rimbalzato a circa 2,2 trilioni di dollari, riflettendo una graduale ripresa. Questa volatilità è dovuta principalmente al fatto che l'economia brasiliana dipende fortemente dalle esportazioni di materie prime, il che la rende sensibile alle variazioni globali dei prezzi.

Tuttavia, le prospettive per il futuro del Brasile rimangono ottimistiche. L'economia interna è cresciuta del 2,9% nel 2023 e si prevede che crescerà del 3% nel 2024. Questa crescita è alimentata dallo sviluppo delle infrastrutture, dagli investimenti esteri e dalle materie prime agricole come la soia e il caffè. Questi fattori posizionano il Brasile come un attore significativo nel panorama del commercio globale, offrendo al contempo opportunità per migliorare la stabilità economica e la crescita.

Messico

Il Messico è un altro paese che ha mostrato un costante progresso economico negli ultimi anni. Nel 2014, il suo PIL era di circa 1,4 trilioni di dollari, crescendo fino a circa 1,9 trilioni di dollari entro il 2024. Ciò si traduce in una crescita media annua moderata dell'1,5%. Questa crescita è stata sostenuta dalla produzione, dagli accordi commerciali come l'accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) e da un settore dei servizi in crescita.

Tuttavia, il Messico continua ad affrontare sfide sostanziali. La profonda disuguaglianza di reddito, la sottoccupazione e una grande economia informale pesano molto sulla sua stabilità economica. Inoltre, questioni come la violenza legata alla droga, la corruzione e le infrastrutture deboli creano ostacoli per gli investitori e ostacolano il potenziale di crescita del Paese.

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